有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)

【提出】
2019/07/10 9:11
【資料】
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【項目】
51項目
Ⅰ 資産総額1,312,966,575円
Ⅱ 負債総額5,228,023円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,307,738,552円
Ⅳ 発行済口数907,873,393口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)14,404円
 
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
Ⅰ 資産総額13,540,120,983円
Ⅱ 負債総額102,653,086円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,437,467,897円
Ⅳ 発行済口数7,303,248,628口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)18,399円

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