有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成28年7月19日) | 42 | 42 | 1.0607 | 1.0607 |
| 第2特定期間末 | (平成29年1月18日) | 42 | 43 | 0.9918 | 1.0068 |
| 平成28年2月末日 | 42 | - | 1.0548 | - | |
| 平成28年3月末日 | 43 | - | 1.0897 | - | |
| 平成28年4月末日 | 42 | - | 1.0657 | - | |
| 平成28年5月末日 | 42 | - | 1.0696 | - | |
| 平成28年6月末日 | 40 | - | 1.0082 | - | |
| 平成28年7月末日 | 42 | - | 1.0555 | - | |
| 平成28年8月末日 | 41 | - | 1.0229 | - | |
| 平成28年9月末日 | 40 | - | 0.9840 | - | |
| 平成28年10月末日 | 40 | - | 0.9584 | - | |
| 平成28年11月末日 | 42 | - | 0.9960 | - | |
| 平成28年12月末日 | 43 | - | 1.0232 | - | |
| 平成29年1月末日 | 43 | - | 0.9969 | - | |
| 平成29年2月末日 | 43 | - | 0.9929 | - | |
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