有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/07/19-2026/01/19)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年7月19日) | 42 | 42 | 1.0607 | 1.0607 |
| 第2特定期間末 | (2017年1月18日) | 42 | 43 | 0.9918 | 1.0068 |
| 第3特定期間末 | (2017年7月18日) | 44 | 44 | 0.9289 | 0.9439 |
| 第4特定期間末 | (2018年1月18日) | 45 | 46 | 0.8526 | 0.8676 |
| 第5特定期間末 | (2018年7月18日) | 46 | 47 | 0.7858 | 0.7938 |
| 第6特定期間末 | (2019年1月18日) | 44 | 44 | 0.7052 | 0.7092 |
| 第7特定期間末 | (2019年7月18日) | 47 | 47 | 0.7396 | 0.7416 |
| 第8特定期間末 | (2020年1月20日) | 50 | 50 | 0.7730 | 0.7750 |
| 第9特定期間末 | (2020年7月20日) | 41 | 41 | 0.6227 | 0.6247 |
| 第10特定期間末 | (2021年1月18日) | 31 | 31 | 0.6455 | 0.6475 |
| 第11特定期間末 | (2021年7月19日) | 39 | 39 | 0.7735 | 0.7755 |
| 第12特定期間末 | (2022年1月18日) | 39 | 39 | 0.7923 | 0.7943 |
| 第13特定期間末 | (2022年7月19日) | 41 | 41 | 0.8111 | 0.8131 |
| 第14特定期間末 | (2023年1月18日) | 39 | 39 | 0.7700 | 0.7720 |
| 第15特定期間末 | (2023年7月18日) | 40 | 41 | 0.7766 | 0.7826 |
| 第16特定期間末 | (2024年1月18日) | 43 | 44 | 0.7857 | 0.7917 |
| 第17特定期間末 | (2024年7月18日) | 49 | 49 | 0.8310 | 0.8370 |
| 第18特定期間末 | (2025年1月20日) | 50 | 50 | 0.8055 | 0.8115 |
| 第19特定期間末 | (2025年7月18日) | 58 | 58 | 0.7932 | 0.7992 |
| 第20特定期間末 | (2026年1月19日) | 59 | 60 | 0.8572 | 0.8632 |
| 2025年1月末日 | 50 | - | 0.8001 | - | |
| 2025年2月末日 | 49 | - | 0.7897 | - | |
| 2025年3月末日 | 50 | - | 0.7932 | - | |
| 2025年4月末日 | 51 | - | 0.7636 | - | |
| 2025年5月末日 | 53 | - | 0.7760 | - | |
| 2025年6月末日 | 55 | - | 0.7849 | - | |
| 2025年7月末日 | 59 | - | 0.8071 | - | |
| 2025年8月末日 | 57 | - | 0.7995 | - | |
| 2025年9月末日 | 58 | - | 0.8088 | - | |
| 2025年10月末日 | 59 | - | 0.8112 | - | |
| 2025年11月末日 | 61 | - | 0.8374 | - | |
| 2025年12月末日 | 60 | - | 0.8356 | - | |
| 2026年1月末日 | 59 | - | 0.8561 | - | |
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