有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年7月19日) | 42 | 42 | 1.0607 | 1.0607 |
| 第2特定期間末 | (2017年1月18日) | 42 | 43 | 0.9918 | 1.0068 |
| 第3特定期間末 | (2017年7月18日) | 44 | 44 | 0.9289 | 0.9439 |
| 第4特定期間末 | (2018年1月18日) | 45 | 46 | 0.8526 | 0.8676 |
| 第5特定期間末 | (2018年7月18日) | 46 | 47 | 0.7858 | 0.7938 |
| 第6特定期間末 | (2019年1月18日) | 44 | 44 | 0.7052 | 0.7092 |
| 第7特定期間末 | (2019年7月18日) | 47 | 47 | 0.7396 | 0.7416 |
| 第8特定期間末 | (2020年1月20日) | 50 | 50 | 0.7730 | 0.7750 |
| 第9特定期間末 | (2020年7月20日) | 41 | 41 | 0.6227 | 0.6247 |
| 第10特定期間末 | (2021年1月18日) | 31 | 31 | 0.6455 | 0.6475 |
| 第11特定期間末 | (2021年7月19日) | 39 | 39 | 0.7735 | 0.7755 |
| 第12特定期間末 | (2022年1月18日) | 39 | 39 | 0.7923 | 0.7943 |
| 2021年2月末日 | 33 | - | 0.6909 | - | |
| 2021年3月末日 | 35 | - | 0.7222 | - | |
| 2021年4月末日 | 36 | - | 0.7397 | - | |
| 2021年5月末日 | 36 | - | 0.7520 | - | |
| 2021年6月末日 | 38 | - | 0.7679 | - | |
| 2021年7月末日 | 39 | - | 0.7734 | - | |
| 2021年8月末日 | 38 | - | 0.7748 | - | |
| 2021年9月末日 | 37 | - | 0.7604 | - | |
| 2021年10月末日 | 39 | - | 0.7941 | - | |
| 2021年11月末日 | 39 | - | 0.7840 | - | |
| 2021年12月末日 | 40 | - | 0.8145 | - | |
| 2022年1月末日 | 38 | - | 0.7648 | - | |
| 2022年2月末日 | 37 | - | 0.7551 | - | |
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