有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/19-2024/01/18)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年7月19日) | 42 | 42 | 1.0607 | 1.0607 |
| 第2特定期間末 | (2017年1月18日) | 42 | 43 | 0.9918 | 1.0068 |
| 第3特定期間末 | (2017年7月18日) | 44 | 44 | 0.9289 | 0.9439 |
| 第4特定期間末 | (2018年1月18日) | 45 | 46 | 0.8526 | 0.8676 |
| 第5特定期間末 | (2018年7月18日) | 46 | 47 | 0.7858 | 0.7938 |
| 第6特定期間末 | (2019年1月18日) | 44 | 44 | 0.7052 | 0.7092 |
| 第7特定期間末 | (2019年7月18日) | 47 | 47 | 0.7396 | 0.7416 |
| 第8特定期間末 | (2020年1月20日) | 50 | 50 | 0.7730 | 0.7750 |
| 第9特定期間末 | (2020年7月20日) | 41 | 41 | 0.6227 | 0.6247 |
| 第10特定期間末 | (2021年1月18日) | 31 | 31 | 0.6455 | 0.6475 |
| 第11特定期間末 | (2021年7月19日) | 39 | 39 | 0.7735 | 0.7755 |
| 第12特定期間末 | (2022年1月18日) | 39 | 39 | 0.7923 | 0.7943 |
| 第13特定期間末 | (2022年7月19日) | 41 | 41 | 0.8111 | 0.8131 |
| 第14特定期間末 | (2023年1月18日) | 39 | 39 | 0.7700 | 0.7720 |
| 第15特定期間末 | (2023年7月18日) | 40 | 41 | 0.7766 | 0.7826 |
| 第16特定期間末 | (2024年1月18日) | 43 | 44 | 0.7857 | 0.7917 |
| 2023年1月末日 | 40 | - | 0.7863 | - | |
| 2023年2月末日 | 40 | - | 0.7863 | - | |
| 2023年3月末日 | 38 | - | 0.7468 | - | |
| 2023年4月末日 | 39 | - | 0.7596 | - | |
| 2023年5月末日 | 39 | - | 0.7493 | - | |
| 2023年6月末日 | 41 | - | 0.7907 | - | |
| 2023年7月末日 | 42 | - | 0.7953 | - | |
| 2023年8月末日 | 44 | - | 0.7804 | - | |
| 2023年9月末日 | 40 | - | 0.7418 | - | |
| 2023年10月末日 | 38 | - | 0.7044 | - | |
| 2023年11月末日 | 42 | - | 0.7669 | - | |
| 2023年12月末日 | 44 | - | 0.7907 | - | |
| 2024年1月末日 | 43 | - | 0.7768 | - | |
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