有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成28年7月19日) | 42 | 42 | 1.0607 | 1.0607 |
| 第2特定期間末 | (平成29年1月18日) | 42 | 43 | 0.9918 | 1.0068 |
| 第3特定期間末 | (平成29年7月18日) | 44 | 44 | 0.9289 | 0.9439 |
| 第4特定期間末 | (平成30年1月18日) | 45 | 46 | 0.8526 | 0.8676 |
| 第5特定期間末 | (平成30年7月18日) | 46 | 47 | 0.7858 | 0.7938 |
| 平成29年8月末日 | 44 | - | 0.9085 | - | |
| 平成29年9月末日 | 45 | - | 0.9047 | - | |
| 平成29年10月末日 | 45 | - | 0.8951 | - | |
| 平成29年11月末日 | 46 | - | 0.8871 | - | |
| 平成29年12月末日 | 46 | - | 0.8842 | - | |
| 平成30年1月末日 | 45 | - | 0.8386 | - | |
| 平成30年2月末日 | 43 | - | 0.7886 | - | |
| 平成30年3月末日 | 43 | - | 0.7657 | - | |
| 平成30年4月末日 | 44 | - | 0.7675 | - | |
| 平成30年5月末日 | 44 | - | 0.7602 | - | |
| 平成30年6月末日 | 45 | - | 0.7726 | - | |
| 平成30年7月末日 | 46 | - | 0.7696 | - | |
| 平成30年8月末日 | 46 | - | 0.7722 | - | |
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