有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年7月19日) | 42 | 42 | 1.0607 | 1.0607 |
| 第2特定期間末 | (2017年1月18日) | 42 | 43 | 0.9918 | 1.0068 |
| 第3特定期間末 | (2017年7月18日) | 44 | 44 | 0.9289 | 0.9439 |
| 第4特定期間末 | (2018年1月18日) | 45 | 46 | 0.8526 | 0.8676 |
| 第5特定期間末 | (2018年7月18日) | 46 | 47 | 0.7858 | 0.7938 |
| 第6特定期間末 | (2019年1月18日) | 44 | 44 | 0.7052 | 0.7092 |
| 第7特定期間末 | (2019年7月18日) | 47 | 47 | 0.7396 | 0.7416 |
| 第8特定期間末 | (2020年1月20日) | 50 | 50 | 0.7730 | 0.7750 |
| 第9特定期間末 | (2020年7月20日) | 41 | 41 | 0.6227 | 0.6247 |
| 第10特定期間末 | (2021年1月18日) | 31 | 31 | 0.6455 | 0.6475 |
| 2020年2月末日 | 49 | - | 0.7542 | - | |
| 2020年3月末日 | 37 | - | 0.5788 | - | |
| 2020年4月末日 | 39 | - | 0.5950 | - | |
| 2020年5月末日 | 40 | - | 0.6162 | - | |
| 2020年6月末日 | 40 | - | 0.6169 | - | |
| 2020年7月末日 | 41 | - | 0.6227 | - | |
| 2020年8月末日 | 42 | - | 0.6415 | - | |
| 2020年9月末日 | 42 | - | 0.6286 | - | |
| 2020年10月末日 | 28 | - | 0.5979 | - | |
| 2020年11月末日 | 31 | - | 0.6476 | - | |
| 2020年12月末日 | 31 | - | 0.6527 | - | |
| 2021年1月末日 | 31 | - | 0.6451 | - | |
| 2021年2月末日 | 33 | - | 0.6909 | - | |
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