有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年7月19日) | 42 | 42 | 1.0607 | 1.0607 |
| 第2特定期間末 | (2017年1月18日) | 42 | 43 | 0.9918 | 1.0068 |
| 第3特定期間末 | (2017年7月18日) | 44 | 44 | 0.9289 | 0.9439 |
| 第4特定期間末 | (2018年1月18日) | 45 | 46 | 0.8526 | 0.8676 |
| 第5特定期間末 | (2018年7月18日) | 46 | 47 | 0.7858 | 0.7938 |
| 第6特定期間末 | (2019年1月18日) | 44 | 44 | 0.7052 | 0.7092 |
| 第7特定期間末 | (2019年7月18日) | 47 | 47 | 0.7396 | 0.7416 |
| 第8特定期間末 | (2020年1月20日) | 50 | 50 | 0.7730 | 0.7750 |
| 2019年2月末日 | 46 | - | 0.7436 | - | |
| 2019年3月末日 | 48 | - | 0.7586 | - | |
| 2019年4月末日 | 48 | - | 0.7560 | - | |
| 2019年5月末日 | 47 | - | 0.7399 | - | |
| 2019年6月末日 | 46 | - | 0.7299 | - | |
| 2019年7月末日 | 47 | - | 0.7418 | - | |
| 2019年8月末日 | 47 | - | 0.7325 | - | |
| 2019年9月末日 | 48 | - | 0.7479 | - | |
| 2019年10月末日 | 48 | - | 0.7578 | - | |
| 2019年11月末日 | 49 | - | 0.7588 | - | |
| 2019年12月末日 | 49 | - | 0.7578 | - | |
| 2020年1月末日 | 49 | - | 0.7649 | - | |
| 2020年2月末日 | 49 | - | 0.7542 | - | |
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