有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月26日-平成28年8月12日)

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【提出】
2016/11/11 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(3ヵ月決算型)」(平成28年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額613,797,506円
Ⅱ 負債総額4,304,525円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)609,492,981円
Ⅳ 発行済数量594,973,008口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0244円

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