有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)

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【提出】
2017/11/10 9:23
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(3ヵ月決算型)」(2017年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額485,021,071円
Ⅱ 負債総額1,729,815円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)483,291,256円
Ⅳ 発行済数量445,009,053口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0860円

IRBANK 採用情報

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