有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月14日-令和2年2月12日)

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【提出】
2020/05/12 9:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(3ヵ月決算型)」(2020年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額545,136,508円
Ⅱ 負債総額7,776,656円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)537,359,852円
Ⅳ 発行済数量534,717,794口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0049円

IRBANK 採用情報

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