有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)

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【提出】
2018/11/12 9:33
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(3ヵ月決算型)」(2018年8月31日現在)

Ⅰ 資産総額433,640,126円
Ⅱ 負債総額322,896円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)433,317,230円
Ⅳ 発行済数量386,325,225口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1216円

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