ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(3ヵ月…

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【提出】: 2019/05/10 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(3ヵ月決算型)」	(2019年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	558,540,049円
Ⅱ 負債総額	2,322,244円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	556,217,805円
Ⅳ 発行済数量	535,504,580口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0387円

開示資料

決算

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