ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(3ヵ月…

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【提出】: 2017/05/12 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(3ヵ月決算型)」

(2017年02月28日現在)

Ⅰ 資産総額	533,007,084円
Ⅱ 負債総額	25,272,851円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	507,734,233円
Ⅳ 発行済数量	458,742,408口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1068円

開示資料

決算

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