有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

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【提出】
2019/11/12 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(3ヵ月決算型)」(2019年8月30日現在)
Ⅰ 資産総額522,226,988円
Ⅱ 負債総額318,757円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)521,908,231円
Ⅳ 発行済数量521,273,185口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0012円

IRBANK 採用情報

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