有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
【パインブリッジ米国優先REITファンド 2016-03(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年9月20日現在) | 第2特定期間 (平成29年3月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 67,979,527 | 46,348,536 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,227,975,468 | 2,148,693,169 | |||
| 派生商品評価勘定 | 34,840,167 | 24,616,539 | |||
| 流動資産合計 | 2,330,795,162 | 2,219,658,244 | |||
| 資産合計 | 2,330,795,162 | 2,219,658,244 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 701,932 | |||
| 未払収益分配金 | 11,386,211 | 8,973,511 | |||
| 未払受託者報酬 | 356,019 | 176,872 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,427,190 | 7,664,314 | |||
| 未払利息 | 93 | 63 | |||
| 流動負債合計 | 27,169,513 | 17,516,692 | |||
| 負債合計 | 27,169,513 | 17,516,692 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,277,242,223 | 2,243,377,989 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,383,426 | △41,236,437 | |||
| 元本等合計 | 2,303,625,649 | 2,202,141,552 | |||
| 純資産合計 | 2,303,625,649 | 2,202,141,552 | |||
| 負債純資産合計 | 2,330,795,162 | 2,219,658,244 | |||
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