有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
【パインブリッジ米国優先REITファンド 2016-03(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (2019年9月20日現在) | 第8特定期間 (2020年3月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,201,410 | 91,445,013 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,726,649,266 | 1,158,883,402 | |||
| 未収入金 | 100,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,873,850,676 | 1,250,328,415 | |||
| 資産合計 | 1,873,850,676 | 1,250,328,415 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 21,858,375 | 68,995,908 | |||
| 未払金 | 2,214,516 | 16,605,553 | |||
| 未払収益分配金 | 6,955,158 | 3,254,968 | |||
| 未払解約金 | 110,846,223 | 231,568 | |||
| 未払受託者報酬 | 148,954 | 132,463 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,454,275 | 5,740,091 | |||
| 未払利息 | 64 | 125 | |||
| 流動負債合計 | 148,477,565 | 94,960,676 | |||
| 負債合計 | 148,477,565 | 94,960,676 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,738,789,574 | 1,627,484,408 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,416,463 | △472,116,669 | |||
| 元本等合計 | 1,725,373,111 | 1,155,367,739 | |||
| 純資産合計 | 1,725,373,111 | 1,155,367,739 | |||
| 負債純資産合計 | 1,873,850,676 | 1,250,328,415 | |||
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