有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
【パインブリッジ米国優先REITファンド 2016-03(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (2019年3月20日現在) | 第7特定期間 (2019年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,125,601 | 47,201,410 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,871,676,568 | 1,726,649,266 | |||
| 未収入金 | 15,000,000 | 100,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,889,802,169 | 1,873,850,676 | |||
| 資産合計 | 1,889,802,169 | 1,873,850,676 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 13,946,750 | 21,858,375 | |||
| 未払金 | 134,065 | 2,214,516 | |||
| 未払収益分配金 | 5,767,811 | 6,955,158 | |||
| 未払解約金 | 1,894,088 | 110,846,223 | |||
| 未払受託者報酬 | 143,087 | 148,954 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,200,044 | 6,454,275 | |||
| 未払利息 | 4 | 64 | |||
| 流動負債合計 | 28,085,849 | 148,477,565 | |||
| 負債合計 | 28,085,849 | 148,477,565 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,922,603,884 | 1,738,789,574 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,887,564 | △13,416,463 | |||
| 元本等合計 | 1,861,716,320 | 1,725,373,111 | |||
| 純資産合計 | 1,861,716,320 | 1,725,373,111 | |||
| 負債純資産合計 | 1,889,802,169 | 1,873,850,676 | |||
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