有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
【パインブリッジ米国優先REITファンド 2016-03(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (2018年9月20日現在) | 第6特定期間 (2019年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,835,689 | 3,125,601 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,983,027,840 | 1,871,676,568 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | 15,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,006,863,529 | 1,889,802,169 | |||
| 資産合計 | 2,006,863,529 | 1,889,802,169 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 36,924,791 | 13,946,750 | |||
| 未払金 | 306,398 | 134,065 | |||
| 未払収益分配金 | 6,112,585 | 5,767,811 | |||
| 未払解約金 | 945,575 | 1,894,088 | |||
| 未払受託者報酬 | 162,406 | 143,087 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,037,449 | 6,200,044 | |||
| 未払利息 | 31 | 4 | |||
| 流動負債合計 | 51,489,235 | 28,085,849 | |||
| 負債合計 | 51,489,235 | 28,085,849 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,037,528,380 | 1,922,603,884 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,154,086 | △60,887,564 | |||
| 元本等合計 | 1,955,374,294 | 1,861,716,320 | |||
| 純資産合計 | 1,955,374,294 | 1,861,716,320 | |||
| 負債純資産合計 | 2,006,863,529 | 1,889,802,169 | |||
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