有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
【パインブリッジ米国優先REITファンド 2016-03(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成29年3月21日現在) | 第3特定期間 (平成29年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,348,536 | 49,617,761 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,148,693,169 | 2,219,063,147 | |||
| 派生商品評価勘定 | 24,616,539 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,219,658,244 | 2,268,680,908 | |||
| 資産合計 | 2,219,658,244 | 2,268,680,908 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 56,881,485 | |||
| 未払金 | 701,932 | 166,739 | |||
| 未払収益分配金 | 8,973,511 | 8,783,895 | |||
| 未払受託者報酬 | 176,872 | 179,624 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,664,314 | 7,783,513 | |||
| 未払利息 | 63 | 67 | |||
| 流動負債合計 | 17,516,692 | 73,795,323 | |||
| 負債合計 | 17,516,692 | 73,795,323 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,243,377,989 | 2,195,973,955 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,236,437 | △1,088,370 | |||
| 元本等合計 | 2,202,141,552 | 2,194,885,585 | |||
| 純資産合計 | 2,202,141,552 | 2,194,885,585 | |||
| 負債純資産合計 | 2,219,658,244 | 2,268,680,908 | |||
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