有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
【パインブリッジ米国優先REITファンド 2016-03(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成30年3月20日現在) | 第5特定期間 (平成30年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 50,859,337 | 22,835,689 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,991,900,785 | 1,983,027,840 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,708,035 | - | |||
| 未収入金 | - | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,053,468,157 | 2,006,863,529 | |||
| 資産合計 | 2,053,468,157 | 2,006,863,529 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 92,933 | 36,924,791 | |||
| 未払金 | - | 306,398 | |||
| 未払収益分配金 | 6,366,345 | 6,112,585 | |||
| 未払解約金 | - | 945,575 | |||
| 未払受託者報酬 | 165,515 | 162,406 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,171,909 | 7,037,449 | |||
| 未払利息 | 69 | 31 | |||
| その他未払費用 | 3 | - | |||
| 流動負債合計 | 13,796,774 | 51,489,235 | |||
| 負債合計 | 13,796,774 | 51,489,235 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,122,115,031 | 2,037,528,380 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,443,648 | △82,154,086 | |||
| 元本等合計 | 2,039,671,383 | 1,955,374,294 | |||
| 純資産合計 | 2,039,671,383 | 1,955,374,294 | |||
| 負債純資産合計 | 2,053,468,157 | 2,006,863,529 | |||
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