有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
【パインブリッジ米国優先REITファンド 2016-03(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成29年9月20日現在) | 第4特定期間 (平成30年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 49,617,761 | 50,859,337 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,219,063,147 | 1,991,900,785 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,708,035 | |||
| 流動資産合計 | 2,268,680,908 | 2,053,468,157 | |||
| 資産合計 | 2,268,680,908 | 2,053,468,157 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 56,881,485 | 92,933 | |||
| 未払金 | 166,739 | - | |||
| 未払収益分配金 | 8,783,895 | 6,366,345 | |||
| 未払受託者報酬 | 179,624 | 165,515 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,783,513 | 7,171,909 | |||
| 未払利息 | 67 | 69 | |||
| その他未払費用 | - | 3 | |||
| 流動負債合計 | 73,795,323 | 13,796,774 | |||
| 負債合計 | 73,795,323 | 13,796,774 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,195,973,955 | 2,122,115,031 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,088,370 | △82,443,648 | |||
| 元本等合計 | 2,194,885,585 | 2,039,671,383 | |||
| 純資産合計 | 2,194,885,585 | 2,039,671,383 | |||
| 負債純資産合計 | 2,268,680,908 | 2,053,468,157 | |||
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