有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月29日-平成28年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年7月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS INC	570,000	12,035.07	68,599,930	12,052.46	68,699,077	6.700	2020/3/4	8.80
日本	社債券	NIPPON LIFE INSURANCE	600,000	11,225.15	67,350,900	11,303.46	67,820,790	5.000	2042/10/18	8.69
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	550,000	12,164.93	66,907,115	12,321.56	67,768,580	6.500	2073/9/20	8.69
日本	特殊債 券	CNTRL NIPPON EXP	600,000	10,598.66	63,591,968	10,605.45	63,632,754	2.381	2020/9/17	8.16
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE	500,000	12,157.09	60,785,492	12,219.75	61,098,752	6.500	-	7.83
日本	社債券	BK TOKYO MITSUBISHI UFJ	550,000	10,761.31	59,187,240	10,774.36	59,259,029	2.750	2020/9/14	7.59
日本	社債券	SOMPO JAPAN INSURANCE	500,000	11,381.78	56,908,900	11,590.62	57,953,100	5.325	2073/3/28	7.43
日本	社債券	SOFTBANK GROUP CORP	500,000	10,683.52	53,417,617	10,812.79	54,063,977	4.500	2020/4/15	6.93
日本	社債券	MIZUHO BANK	500,000	10,592.67	52,963,391	10,596.22	52,981,142	2.400	2020/3/26	6.79
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI BANKING	350,000	10,740.53	37,591,879	10,745.86	37,610,518	2.650	2020/7/23	4.82
アメリ カ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CO	300,000	11,599.60	34,798,800	11,614.11	34,842,343	4.500	2020/6/17	4.47
アメリ カ	社債券	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	300,000	10,534.41	31,603,235	10,551.11	31,653,357	2.125	2020/3/3	4.06
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI BANKING	280,000	10,694.17	29,943,688	10,662.74	29,855,683	2.450	2020/1/16	3.83
日本	社債券	NIPPON TEL & TEL	200,000	10,598.63	21,197,260	10,619.73	21,239,466	2.150	2020/2/26	2.72
日本	地方債 証券	TOKYO METROPOLITAN GOVT	200,000	10,624.13	21,248,279	10,613.10	21,226,205	2.125	2020/5/19	2.72

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年7月29日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	82.65
特殊債券	8.16
地方債証券	2.72
合計	93.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。