有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2020年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	350,000	11,819.80	41,369,300	11,885.17	41,598,112	6.500	2073/9/20	8.15
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE	300,000	11,610.60	34,831,800	11,898.25	35,694,750	6.500	-	6.99
日本	社債券	SOMPO JAPAN NIPPONKOA	300,000	11,250.35	33,751,073	11,362.17	34,086,525	5.325	2073/3/28	6.67
日本	社債券	BK TOKYO MITSUBISHI UFJ	300,000	10,518.65	31,555,955	10,487.39	31,462,175	2.750	2020/9/14	6.16
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE INSURANCE	270,000	11,007.26	29,719,621	11,085.40	29,930,589	7.250	-	5.86
日本	社債券	NIPPON LIFE INSURANCE	200,000	11,170.23	22,340,468	11,192.20	22,384,400	5.000	2042/10/18	4.38
日本	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	200,000	10,494.34	20,988,681	10,474.03	20,948,070	2.000	2020/9/8	4.10
日本	特殊債券	CNTRL NIPPON EXP	100,000	10,496.62	10,496,623	10,480.13	10,480,135	2.381	2020/9/17	2.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別比率(2020年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	6.15
社債券	38.22
合計	44.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。