有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & F	600,000	11,069.13	66,414,810	11,080.24	66,481,461	2.500	2020/3/9	9.11
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE	500,000	12,546.35	62,731,768	12,545.13	62,725,699	6.500	-	8.60
日本	社債券	BK TOKYO MITSUBISHI UFJ	550,000	11,156.38	61,360,117	11,188.82	61,538,553	2.750	2020/9/14	8.43
日本	社債券	SOMPO JAPAN INSURANCE	500,000	12,028.15	60,140,750	11,972.97	59,864,875	5.325	2073/3/28	8.20
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS INC	470,000	12,260.76	57,625,608	12,244.98	57,551,442	6.700	2020/3/4	7.89
日本	社債券	SOFTBANK GROUP CORP	500,000	11,490.19	57,450,969	11,421.22	57,106,125	4.500	2020/4/15	7.83
日本	社債券	MIZUHO BANK	500,000	11,048.13	55,240,658	11,061.92	55,309,627	2.400	2020/3/26	7.58
日本	社債券	NIPPON LIFE INSURANCE	400,000	11,807.45	47,229,800	11,766.06	47,064,275	5.000	2042/10/18	6.45
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	350,000	12,800.60	44,802,100	12,690.25	44,415,875	6.500	2073/9/20	6.09
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI BANKING	350,000	11,191.03	39,168,622	11,201.40	39,204,927	2.650	2020/7/23	5.37
アメ リカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CO	300,000	11,835.47	35,506,437	11,822.01	35,466,049	4.500	2020/6/17	4.86
日本	社債券	DAI-ICHI MUTUAL	270,000	12,697.14	34,282,297	12,738.52	34,394,026	7.250	-	4.71
日本	社債券	CHUGOKU ELECTRIC POWER	200,000	11,126.36	22,252,739	11,128.22	22,256,447	2.701	2020/3/16	3.05
日本	地方債 証券	TOKYO METROPOLITAN GOVT	200,000	10,997.69	21,995,381	11,012.37	22,024,756	2.125	2020/5/19	3.02
日本	特殊債 券	CNTRL NIPPON EXP	100,000	10,990.85	10,990,859	10,985.80	10,985,805	2.381	2020/9/17	1.51

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	88.17
地方債証券	3.02
特殊債券	1.51
合計	92.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。