有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成30年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & F	600,000	10,951.58	65,709,483	10,946.69	65,680,176	2.500	2020/3/9	9.96
日本	社債券	BK TOKYO MITSUBISHI UFJ	550,000	10,948.91	60,219,040	10,963.12	60,297,191	2.750	2020/9/14	9.14
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE	500,000	12,079.55	60,397,765	11,954.55	59,772,779	6.500	-	9.06
日本	社債券	SOMPO JAPAN NIPPONKOA	500,000	11,434.03	57,170,150	11,406.27	57,031,387	5.325	2073/3/28	8.65
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS INC	470,000	11,706.44	55,020,308	11,652.60	54,767,261	6.700	2020/3/4	8.30
日本	社債券	MIZUHO BANK	500,000	10,930.48	54,652,444	10,934.04	54,670,205	2.400	2020/3/26	8.29
日本	社債券	AOZORA BANK	400,000	10,961.43	43,845,753	10,959.47	43,837,896	2.750	2020/3/9	6.65
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	350,000	12,047.91	42,167,704	11,987.97	41,957,895	6.500	2073/9/20	6.36
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI BANKING	350,000	10,948.36	38,319,264	10,941.14	38,294,009	2.650	2020/7/23	5.81
アメリ カ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CO	300,000	11,409.82	34,229,489	11,379.85	34,139,571	4.500	2020/6/17	5.18
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE INSURANCE	270,000	12,155.59	32,820,107	12,030.70	32,482,914	7.250	-	4.93
日本	社債券	NIPPON LIFE INSURANCE	200,000	11,373.41	22,746,837	11,276.84	22,553,680	5.000	2042/10/18	3.42
日本	社債券	CHUGOKU ELECTRIC POWER	200,000	11,041.27	22,082,559	11,020.51	22,041,037	2.701	2020/3/16	3.34
日本	地方債 証券	TOKYO METROPOLITAN GOVT	200,000	10,915.05	21,830,116	10,911.72	21,823,455	2.125	2020/5/19	3.31
日本	特殊債 券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	200,000	10,828.63	21,657,274	10,831.76	21,663,535	2.000	2020/9/8	3.29
日本	特殊債 券	CNTRL NIPPON EXP	100,000	10,874.66	10,874,667	10,876.40	10,876,403	2.381	2020/9/17	1.65

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成30年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.31
特殊債券	4.93
社債券	89.09
合計	97.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。