有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年1月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債 券	CNTRL NIPPON EXP	600,000	11,324.16	67,944,979	11,266.00	67,596,038	2.381	2020/9/17	8.99
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE	500,000	12,727.03	63,635,155	12,618.34	63,091,712	6.500	-	8.39
日本	社債券	BK TOKYO MITSUBISHI UFJ	550,000	11,386.46	62,625,546	11,414.91	62,782,035	2.750	2020/9/14	8.35
日本	社債券	SOMPO JAPAN INSURANCE	500,000	12,046.78	60,233,942	12,006.95	60,034,775	5.325	2073/3/28	7.98
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS INC	470,000	12,721.11	59,789,230	12,716.90	59,769,438	6.700	2020/3/4	7.95
日本	社債券	SOFTBANK GROUP CORP	500,000	11,665.52	58,327,625	11,665.52	58,327,625	4.500	2020/4/15	7.76
日本	社債券	MIZUHO BANK	500,000	11,233.27	56,166,373	11,308.16	56,540,808	2.400	2020/3/26	7.52
日本	社債券	NIPPON LIFE INSURANCE	400,000	11,771.36	47,085,473	11,821.10	47,284,413	5.000	2042/10/18	6.29
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & F	400,000	11,290.52	45,162,084	11,299.51	45,198,048	2.500	2020/3/9	6.01
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	350,000	12,755.82	44,645,387	12,746.72	44,613,520	6.500	2073/9/20	5.93
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI BANKING	350,000	11,362.10	39,767,376	11,379.97	39,829,915	2.650	2020/7/23	5.30
アメリ カ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CO	300,000	12,179.37	36,538,131	12,200.54	36,601,637	4.500	2020/6/17	4.87
日本	社債券	DAI-ICHI MUTUAL	270,000	12,896.88	34,821,592	12,881.86	34,781,047	7.250	-	4.63
日本	社債券	NIPPON TEL & TEL	200,000	11,224.28	22,448,567	11,288.11	22,576,239	2.150	2020/2/26	3.00
日本	地方債 証券	TOKYO METROPOLITAN GOVT	200,000	11,342.60	22,685,201	11,273.06	22,546,125	2.125	2020/5/19	3.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	83.97
特殊債券	8.99
地方債証券	3.00
合計	95.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。