有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2020年1月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS INC	470,000	11,011.35	51,753,354	10,951.58	51,472,459	6.700	2020/3/4	9.61
日本	社債券	AOZORA BANK	400,000	10,914.37	43,657,499	10,914.42	43,657,715	2.750	2020/3/9	8.15
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & F	400,000	10,921.71	43,686,854	10,912.69	43,650,769	2.500	2020/3/9	8.15
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	350,000	12,201.08	42,703,806	12,241.98	42,846,947	6.500	2073/9/20	8.00
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI BANKING	350,000	10,943.26	38,301,442	10,943.49	38,302,234	2.650	2020/7/23	7.15
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE	300,000	12,187.23	36,561,711	12,214.72	36,644,160	6.500	-	6.84
日本	社債券	SOMPO JAPAN NIPPONKOA	300,000	11,614.88	34,844,669	11,683.05	35,049,157	5.325	2073/3/28	6.54
日本	社債券	BK TOKYO MITSUBISHI UFJ	300,000	10,962.95	32,888,864	10,970.59	32,911,771	2.750	2020/9/14	6.14
日本	社債券	MIZUHO BANK	300,000	10,918.10	32,754,329	10,915.95	32,747,851	2.400	2020/3/26	6.11
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE INSURANCE	270,000	11,665.16	31,495,950	11,641.50	31,432,052	7.250	-	5.87
日本	社債券	NIPPON LIFE INSURANCE	200,000	11,550.76	23,101,526	11,533.85	23,067,717	5.000	2042/10/18	4.31
アメ リカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CO	200,000	11,051.72	22,103,450	11,015.99	22,031,995	4.500	2020/6/17	4.11
日本	地方債 証券	TOKYO METROPOLITAN GOVT	200,000	10,896.35	21,792,700	10,916.90	21,833,812	2.125	2020/5/19	4.08
日本	社債券	CHUGOKU ELECTRIC POWER	200,000	10,910.94	21,821,897	10,914.56	21,829,122	2.701	2020/3/16	4.08
日本	特殊 債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	200,000	10,906.70	21,813,417	10,913.52	21,827,050	2.000	2020/9/8	4.07
日本	特殊 債券	CNTRL NIPPON EXP	100,000	10,911.83	10,911,835	10,932.66	10,932,665	2.381	2020/9/17	2.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別比率(2020年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.08
特殊債券	6.12
社債券	85.06
合計	95.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。