純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年2月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	91	327,466
追加型株式投資信託	775	21,352,665
株式投資信託 合計	866	21,680,131
単位型公社債投資信託	82	161,457
追加型公社債投資信託	14	1,417,525
公社債投資信託 合計	96	1,578,982
総合計	962	23,259,113

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託91327,466追加型株式投資信託77521,352,665株式投資信託 合計86621,680,131単位型公社債投資信託82161,457追加型公社債投資信託141,417,525公社債投資信託 合計961,578,982総合計96223,259,113

2023/05/02 9:15

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
<ラダー型ファンド>① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.3025%(税抜0.275%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2023/05/02 9:15

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/05/02 9:15

#4 投資制限（連結）

イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 投資信託証券(信託約款)

2023/05/02 9:15

#5 投資方針（連結）

ロ.運用にあたっては、残存期間が15年程度から20年程度までの国債に投資し、残存期間ごとの国債への投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざします。
ハ.運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、国債の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ.国債の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

2023/05/02 9:15

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

676,388,2002.400000
2038/09/2019.59e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率国債証券98.44%合計98.44%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/05/02 9:15

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

4,993,5801.0003
4,993,58099.51e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.51%合計99.51%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/05/02 9:15

#8 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年2月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		53,985,078	1.56
純資産総額		3,452,252,148	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券3,398,267,07098.44内 日本3,398,267,07098.44コール・ローン、その他の資産(負債控除後)53,985,0781.56純資産総額3,452,252,148100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/05/02 9:15

#9 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年2月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,815	0.49
純資産総額		5,018,395	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,993,58099.51内 日本4,993,58099.51コール・ローン、その他の資産(負債控除後)24,8150.49純資産総額5,018,395100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/05/02 9:15

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部流動資産現金・預金3,876有価証券498未収委託者報酬12,633関係会社短期貸付金16,600その他557流動資産合計34,165固定資産有形固定資産※1196無形固定資産ソフトウエア1,443その他141無形固定資産合計1,584投資その他の資産投資有価証券7,533関係会社株式3,482繰延税金資産887その他1,267投資その他の資産合計13,170固定資産合計14,950資産合計49,116

	(単位:百万円)
負債合計		14,984
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部流動負債未払金5,646未払費用4,193未払法人税等1,623賞与引当金486その他※2655流動負債合計12,605固定負債退職給付引当金2,344役員退職慰労引当金33その他1固定負債合計2,379負債合計14,984純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,692利益剰余金合計7,067株主資本合計33,737評価・換算差額等その他有価証券評価差額金394評価・換算差額等合計394純資産合計34,131負債・純資産合計49,116(2)中間損益計算書

2023/05/02 9:15

#11 注記表（連結）

自 2022年8月11日
至 2023年2月10日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は113,246,894円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は385,084,354円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2022年8月10日現在当 期 2023年2月10日現在1.※1期首元本額3,871,246,527円3,957,137,357円期中追加設定元本額123,711,225円1,695,010円期中一部解約元本額37,820,395円188,433,029円2.特定期間末日における受益権の総数3,957,137,357口3,770,399,338口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は113,246,894円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は385,084,354円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2022年2月11日 至 2022年8月10日当 期
自 2022年8月11日

2023/05/02 9:15

#12 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2016年8月10日)4,454,432,9834,462,886,0541.05391.0559第2特定期間末 (2017年2月10日)9,796,142,6679,815,813,8170.99600.9980第3特定期間末 (2017年8月10日)10,781,550,90410,802,882,1971.01091.0129第4特定期間末 (2018年2月13日)7,746,484,1987,761,835,4011.00921.0112第5特定期間末 (2018年8月10日)6,451,261,8176,464,117,3021.00371.0057第6特定期間末 (2019年2月12日)5,942,062,0385,953,592,4941.03071.0327第7特定期間末 (2019年8月13日)5,276,258,5095,286,009,4481.08221.0842第8特定期間末 (2020年2月10日)4,400,788,0264,409,144,1311.05331.0553第9特定期間末 (2020年8月11日)4,032,454,6294,040,317,1081.02571.0277第10特定期間末 (2021年2月10日)4,448,389,9004,457,157,9251.01471.0167第11特定期間末 (2021年8月10日)3,878,282,1213,885,844,2011.02571.0277第12特定期間末 (2022年2月10日)3,812,983,7813,820,726,2740.98490.98692022年2月末日3,825,868,156-0.9881-3月末日3,923,340,053-0.9841-4月末日3,878,143,652-0.9790-5月末日3,857,116,534-0.9747-6月末日3,788,069,873-0.9573-7月末日3,831,714,911-0.9683-第13特定期間末 (2022年8月10日)3,843,890,4633,851,804,7370.97140.97348月末日3,803,051,630-0.9632-9月末日3,725,730,848-0.9436-10月末日3,704,087,452-0.9384-11月末日3,567,594,691-0.9271-12月末日3,480,221,468-0.9044-2023年1月末日3,395,781,121-0.8937-第14特定期間末 (2023年2月10日)3,385,314,9843,392,855,7820.89790.89992月末日3,452,252,148-0.9154-

2023/05/02 9:15

#13 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2016年8月10日)51,470,89751,470,8970.99990.9999第2特定期間末 (2017年2月10日)136,064,233136,064,2330.99950.9995第3特定期間末 (2017年8月10日)115,938,856115,938,8560.99910.9991第4特定期間末 (2018年2月13日)628,583,816628,583,8160.99890.9989第5特定期間末 (2018年8月10日)56,508,69556,508,6950.99800.9980第6特定期間末 (2019年2月12日)158,486,001158,486,0010.99760.9976第7特定期間末 (2019年8月13日)83,633,17383,633,1730.99720.9972第8特定期間末 (2020年2月10日)160,279,647160,279,6470.99680.9968第9特定期間末 (2020年8月11日)108,968,074108,968,0740.99660.9966第10特定期間末 (2021年2月10日)5,121,8375,121,8370.99590.9959第11特定期間末 (2021年8月10日)601,886,832601,886,8320.99560.9956第12特定期間末 (2022年2月10日)4,123,1854,123,1850.99520.99522022年2月末日4,123,167-0.9952-3月末日4,123,136-0.9952-4月末日4,123,108-0.9952-5月末日5,020,166-0.9948-6月末日5,020,136-0.9948-7月末日5,020,107-0.9948-第13特定期間末 (2022年8月10日)5,020,0955,020,0950.99480.99488月末日5,019,575-0.9947-9月末日5,019,545-0.9947-10月末日5,019,514-0.9947-11月末日5,018,984-0.9946-12月末日5,018,954-0.9946-2023年1月末日5,018,423-0.9945-第14特定期間末 (2023年2月10日)5,018,4135,018,4130.99440.99442月末日5,018,395-0.9944-

2023/05/02 9:15

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年2月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年2月28日

Ⅰ 資産総額	3,452,768,136円
Ⅱ 負債総額	515,988円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,452,252,148円
Ⅳ 発行済数量	3,771,119,495口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9154円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,452,768,136円Ⅱ 負債総額515,988円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,452,252,148円Ⅳ 発行済数量3,771,119,495口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9154円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-

純資産額計算書
	2023年2月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年2月28日

Ⅰ 資産総額	5,018,413円
Ⅱ 負債総額	18円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,018,395円
Ⅳ 発行済数量	5,046,421口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9944円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,018,413円Ⅱ 負債総額18円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,018,395円Ⅳ 発行済数量5,046,421口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9944円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年2月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年2月28日

Ⅰ 資産総額	148,269,970,422円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	148,269,970,422円
Ⅳ 発行済数量	148,223,200,732口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額148,269,970,422円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)148,269,970,422円Ⅳ 発行済数量148,223,200,732口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0003円

2023/05/02 9:15

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2023/05/02 9:15

#16 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(※)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2023/05/02 9:15

#17 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年2月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

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#18 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワ・マネーストック・マザーファンド4,992,0834,993,580親投資信託受益証券 合計4,993,580合計4,993,580親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		3,485,581	829,222,600
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年8月10日現在2023年2月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン160,275,823,524165,392,010,799流動資産合計160,275,823,524165,392,010,799資産合計160,275,823,524165,392,010,799負債の部流動負債未払解約金3,485,581829,222,600流動負債合計3,485,581829,222,600負債合計3,485,581829,222,600純資産の部元本等元本※1160,183,463,755164,509,654,835剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)88,874,18853,133,364元本等合計160,272,337,943164,562,788,199純資産合計160,272,337,943164,562,788,199負債純資産合計160,275,823,524165,392,010,799e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年8月11日 至 2023年2月10日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年8月10日現在2023年2月10日現在1.※1期首2022年2月11日2022年8月11日期首元本額144,631,334,144円160,183,463,755円期中追加設定元本額80,401,554,171円72,661,306,738円期中一部解約元本額64,849,424,560円68,335,115,658円期末元本額の内訳ファンド名ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円iFreeレバレッジ S&P50010,292,398,375円10,791,948,720円iFreeレバレッジ NASDAQ10077,954,935,421円75,953,937,119円クリーンテック株式ファンド(資産成長型)998,802円998,802円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)999円999円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)1,000円-円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)499,501円499,501円ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス4,136,035,069円4,135,995,087円ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス6,533,959,796円6,184,204,616円ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数885,079,448円810,076,962円ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数1,076,288,663円2,026,033,724円ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス5,890,763,588円12,588,394,481円ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数11,171,825,105円12,970,925,555円ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス538,317,221円538,317,221円ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス151,994,519円151,994,519円ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス96,924,870円107,919,373円iFreeETF S&P500レバレッジ-円503,623,915円iFreeETF S&P500インバース-円65,757,674円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)142,447,084円207,414,601円ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)45,187,232円-円ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-4,992,083円4,992,083円ブルベア・マネー・ポートフォリオ619,973,319,830円19,427,456,663円ブル3倍日本株ポートフォリオ619,084,842,999円15,886,202,391円ベア2倍日本株ポートフォリオ62,118,246,501円2,068,306,480円ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ48,621,118円48,869,818円ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド4,148円4,148円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース10,833円10,833円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース10,788円10,788円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース12,751円12,751円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド5,813円5,813円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)15,402円15,402円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース200,861円200,861円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース1,999,177円1,999,177円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース505,900円505,900円計160,183,463,755円164,509,654,835円2.期末日における受益権の総数160,183,463,755口164,509,654,835口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年8月11日 至 2023年2月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2023年2月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年8月10日現在2023年2月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年8月10日現在2023年2月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年8月10日現在2023年2月10日現在1口当たり純資産額1.0006円1.0003円(1万口当たり純資産額)(10,006円)(10,003円)附属明細表

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#19 （参考）マザーファンド-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年2月28日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	148,269,970,422	100.00
純資産総額	148,269,970,422	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)148,269,970,422100.00純資産総額148,269,970,422100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年2月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

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