有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/11-2023/02/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,452,768,136円 |
| Ⅱ 負債総額 | 515,988円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,452,252,148円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,771,119,495口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9154円 |
| ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,018,413円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,018,395円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,046,421口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9944円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 148,269,970,422円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,269,970,422円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 148,223,200,732口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003円 |
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