有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,574,461,133円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,806,428円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,489,654,705円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,484,537,737口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011円 |
| ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,171,466円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,171,450円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,192,995口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9959円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,312,073,873円 |
| Ⅱ 負債総額 | 900,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,412,073,873円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,351,194,859口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
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