有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,932,395,429円 |
| Ⅱ 負債総額 | 788,681円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,931,606,748円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,751,232,354口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0314円 |
| ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 158,470,251円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,470,217円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 158,866,384口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9975円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,689,383,454円 |
| Ⅱ 負債総額 | 280,138,893円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,409,244,561円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,314,458,377口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
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