有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/11-2025/08/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 996,096,442円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,213円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 995,955,229円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,275,394,109口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7809円 |
| ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,071,117円 |
| Ⅱ 負債総額 | 612円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,070,505円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,046,421口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0048円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 227,689,276,858円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 227,689,276,858円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 227,016,880,801口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030円 |
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