有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,125,409,505円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,867,522円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,116,541,983円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,019,138,846口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0139円 |
| ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 110,688,605円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,471,845円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,216,760円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,321,747口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9984円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,749,242,434円 |
| Ⅱ 負債総額 | 553,500,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,195,742,434円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,057,802,065口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029円 |
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