有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,867,686,029円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,038,953,970円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,828,732,059円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,693,575,694口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0155円 |
| ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 121,076,254円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,076,233円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 121,184,078口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9991円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,573,035,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,400,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,402,635,868円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,308,551,591口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032円 |
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