有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/14-2024/08/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,480,655,062円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,760円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,480,441,302円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,709,560,118口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8660円 |
| ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,315,199,780円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,724円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,315,173,056円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,322,948,527口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9941円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 130,937,087,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,937,087,152円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 130,909,797,102口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
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