有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,173,230,170円 |
| Ⅱ 負債総額 | 725,753円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,172,504,417円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,762,109,139口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0862円 |
| ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 187,277,850円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 187,277,817円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 187,803,351口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9972円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,132,624,809円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,132,624,809円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,962,229,921口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017円 |
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