有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,089,320,670円 |
| Ⅱ 負債総額 | 620,233円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,088,700,437円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,010,810,118口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0259円 |
| ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 601,886,767円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 601,886,578円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 604,546,552口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9956円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 110,275,803,077円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,275,803,077円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,188,129,681口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 |
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