有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,826,446,552円 |
| Ⅱ 負債総額 | 578,396円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,825,868,156円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,871,986,332口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9881円 |
| ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,123,185円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,123,167円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,142,995口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9952円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 145,766,633,599円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,766,633,599円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 145,674,039,280口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006円 |
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