有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,613,769,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 734,466円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,613,034,715円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,519,555,842口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0207円 |
| ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,122,529円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,122,509円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,143,162口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9960円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,478,686,548円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,178,686,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,092,542,253口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011円 |
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