有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/11-2024/02/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,823,149,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 343,623円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,822,806,028円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,033,634,308口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8963円 |
| ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,315,143,031円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,315,142,889円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,322,948,527口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9941円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 211,172,125,646円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 211,172,125,646円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 211,174,799,435口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
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