有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月23日-平成28年8月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,430,990,102円 |
| Ⅱ 負債総額 | 775,747円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,430,214,355円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,243,375,223口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0440円 |
| ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,431,289円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,431,268円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,449,126口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,559,380,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 390,011,970円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,169,368,739円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,015,350,358口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0038円 |
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