有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/14-2025/02/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,071,834,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,604円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,071,672,105円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,290,237,931口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8306円 |
| ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,067,809円 |
| Ⅱ 負債総額 | 666円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,067,143円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,046,421口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 175,226,039,743円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,226,039,743円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 175,048,057,275口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
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