有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,803,730,229円 |
| Ⅱ 負債総額 | 678,599円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,803,051,630円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,948,264,023口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9632円 |
| ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,019,596円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,019,575円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,046,421口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9947円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 184,265,950,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,265,950,152円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 184,164,865,340口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0005円 |
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