有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,449,468,379円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,123,646円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,448,344,733円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,430,115,321口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0028円 |
| ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,508,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,508,674円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,620,995口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9980円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,140,399,212円 |
| Ⅱ 負債総額 | 736,282円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,139,662,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,038,773,690口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025円 |
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