有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,452,127,251円 |
| Ⅱ 負債総額 | 666,006円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,451,461,245円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,173,982,598口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0665円 |
| ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 160,279,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,279,611円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 160,796,122口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9968円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,154,553,559円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,154,553,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,036,689,062口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
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