有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/11-2023/08/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,292,466,918円 |
| Ⅱ 負債総額 | 583,934円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,291,882,984円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,645,943,727口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9029円 |
| ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,017,234円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,017,213円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,046,421口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9942円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 185,879,872,674円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 185,879,872,674円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 185,860,910,385口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
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