有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,808,458,795円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,453,949円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,807,004,846円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,789,364,536口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
| ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 136,053,869円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,053,833円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 136,133,638口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9994円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,898,680,788円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,500,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,894,180,788円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,746,425,434口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0035円 |
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