有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/11-2023/02/10)
| (2) 【投資資産】 (2023年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 37 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 607,000,000 | 109.80 666,486,000 | 112.33 681,855,240 | 1.900000 2042/09/20 | 19.75 |
| 2 | 35 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 598,000,000 | 111.57 667,194,580 | 113.86 680,936,620 | 2.000000 2041/09/20 | 19.72 |
| 3 | 33 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 596,000,000 | 111.78 666,250,520 | 114.16 680,435,320 | 2.000000 2040/09/20 | 19.71 |
| 4 | 31 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 579,000,000 | 115.27 667,459,620 | 117.21 678,651,690 | 2.200000 2039/09/20 | 19.66 |
| 5 | 29 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 563,000,000 | 118.49 667,109,960 | 120.14 676,388,200 | 2.400000 2038/09/20 | 19.59 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.44% |
| 合計 | 98.44% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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