有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
| (2) 【投資資産】 (2018年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 158 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,282,000,000 | 99.58 1,276,692,520 | 99.50 1,275,654,100 | 0.500000 2036/09/20 | 19.78 | |
| 2 | 150 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,107,700,000 | 115.21 1,276,247,632 | 115.07 1,274,719,006 | 1.400000 2034/09/20 | 19.77 | |
| 3 | 146 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,067,600,000 | 119.62 1,277,105,824 | 119.38 1,274,511,556 | 1.700000 2033/09/20 | 19.76 | |
| 4 | 162 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,270,000,000 | 100.43 1,275,461,000 | 100.34 1,274,356,100 | 0.600000 2037/09/20 | 19.76 | |
| 5 | 154 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,139,800,000 | 111.91 1,275,561,578 | 111.78 1,274,125,430 | 1.200000 2035/09/20 | 19.76 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.84% |
| 合計 | 98.84% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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